Forex บีบ เล่น

Squeeze แบบสั้นคืออะไร Short Squeeze สถานการณ์ที่สต็อกสินค้าหรือสินค้าโภคภัณฑ์ลัดวงจรมากไปกว่านี้ทำให้ผู้ขายสั้น ๆ ต้องปิดสถานะสั้น ๆ และเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้น บีบสั้นหมายความว่าผู้ขายสั้น ๆ กำลังถูกบีบออกจากตำแหน่งสั้นของพวกเขามักจะสูญเสีย บีบสั้นโดยทั่วไปจะเรียกโดยการพัฒนาในเชิงบวกที่แนะนำหุ้นอาจจะเริ่มดำเนินการในการตอบสนอง แม้ว่าการฟื้นตัวของความมั่งคั่งของหุ้นอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นการชั่วคราว แต่ผู้ขายสั้นเพียงไม่กี่รายก็สามารถที่จะเสี่ยงต่อการขาดทุนจากการลงทุนในระยะสั้นได้และอาจต้องการปิดกิจการแม้ว่าจะหมายถึงการสูญเสียที่สำคัญ การบีบสั้นหากหุ้นเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ขายสั้น ๆ อาจต้องการออก ตัวอย่างเช่นถ้าสต็อกเพิ่มขึ้น 15 ในหนึ่งวันผู้ที่มีตำแหน่งสั้นอาจถูกบังคับให้ชำระบัญชีและปิดฐานะของพวกเขาโดยการซื้อหุ้น หากผู้ขายสั้นพอซื้อหุ้นคืนราคาจะถูกผลักดันให้สูงขึ้น สองมาตรการที่มีประโยชน์ในการระบุหุ้นที่เสี่ยงต่อการบีบสั้นคือ (ก) ดอกเบี้ยระยะสั้นและ (ข) อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ดอกเบี้ยสั้นหมายถึงจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Short-Interest Rate หรือ SIR) เป็นจำนวนหุ้นที่ขายได้ทั้งหมดหารด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของหุ้น ตัวอย่างเช่นพิจารณา บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพสมมุติ Medico ที่มีผู้สมัครรับยาในการทดลองทางคลินิกขั้นสูงเพื่อเป็นการรักษามะเร็งผิวหนัง มีความกังขามากในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับว่าผู้สมัครยาเสพติดนี้จะทำงานได้จริงและเป็นผลให้ 5 ล้านหุ้น Medico ได้รับการขายขาดจาก 25 ล้านหุ้นที่โดดเด่น ดอกเบี้ยระยะสั้นของ Medico อยู่ที่ 20 และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 1 ล้านหุ้น SIR เท่ากับ 5. SIR หมายความว่าจะใช้เวลา 5 วันสำหรับผู้ขายสั้นเพื่อซื้อหุ้น Medico ทั้งหมดที่ขายได้ในระยะสั้น สมมติว่าเนื่องจากความสนใจสั้นมาก Medico ได้ลดลงจาก 15 ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถึง 5 ก่อนที่จะปล่อยของผลการทดลองทางคลินิก เมื่อมีการประกาศผลการศึกษาพวกเขาระบุว่าผู้ใช้ยา Medicos ทำงานได้ดีกว่าที่คาดไว้ในการรักษามะเร็งผิวหนัง หุ้น Medicos จะเพิ่มช่องว่างในข่าวอาจถึง 8 หรือสูงกว่าเป็นนักเก็งกำไรซื้อหุ้นและการแย่งชิงขายสั้นเพื่อให้ครอบคลุมตำแหน่งสั้นของพวกเขา บีบสั้นใน Medico ขณะนี้และสามารถขับรถได้มากขึ้นเนื่องจากความดันซื้อใหญ่ นักลงทุนต่างชาติมองหาหุ้นที่มีดอกเบี้ยต่ำโดยเฉพาะเนื่องจากความเสี่ยงในระยะสั้น นักลงทุนเหล่านี้อาจสะสมระยะยาวไว้ในหุ้นที่มีการขาดแคลนอย่างมากหากเชื่อว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จนั้นสูงกว่าที่ผู้ที่คาดการณ์ไว้ ผลตอบแทนที่ได้รับจากความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการเบิกจ่ายอย่างหนักในตัวเลขที่ต่ำมากเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่มีฐานะเป็นระยะยาว ความเสี่ยงของพวกเขาจะ จำกัด อยู่ในราคาที่จ่ายสำหรับมันในขณะที่มีศักยภาพในการทำกำไรได้ไม่ จำกัด นี่คือ diametrically ตรงข้ามกับรายละเอียดความเสี่ยงรางวัลของผู้ขายระยะสั้นที่หมีความเสี่ยงของการสูญเสียไม่ จำกัด ทฤษฎีในกรณีที่สต็อกแหลมที่สูงขึ้นในการบีบสั้น ๆ การกด Squeeze เล่น Squeeze เล่นเล่น Squeeze เป็นวิวัฒนาการในการซื้อขายของฉัน . เป้าหมายการค้าโดยทั่วไปของฉันมีประมาณ 20 จุด The Squeeze เล่นในต้นฉบับไม่ได้ แต่เป็นการผสมผสานหรือประดิษฐ์ของกลยุทธ์ที่ฉันได้อ่านและพยายามออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยทั่วไปมันเป็นผลพวงของการฝ่าวงล้อมเย็นของ GBPJPY, GBPCHF และ GBPUSD เวลาประมาณ 23 น. EST หรือสำหรับฉันที่ฝั่งตะวันตกเวลา 20.00 น. ทั้ง 3 สกุลเงินที่ระบุไว้ดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการย้าย อื่น ๆ ทำงานได้ดีเกินไป แต่ทั้งสามคู่สกุลเงินดูเหมือนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เวลาอื่น ๆ ของวันทำงานด้วย แต่ไม่สอดคล้องกัน ตัวบ่งชี้ Donchian Channels ตั้งไว้ที่ 30 (ไม่จำเป็น) 50 SMA (ไม่จำเป็น) RSI14 3565 (แนะนำ) ทั้งสองอย่างและ Bollinger Bands และ Keltner Channels หรือ TTM บีบบน ThinkorSwim หรือ MT4 Squeeze เทรนด์เทรด Forex Factory แนวคิดคือการค้าแบบ breakout ตลาดเหล่านี้มักจะรวมกันในตอนเย็น เมื่อบีบีตกกับ KC ที่บีบ ตัวบ่งชี้บีบ ThinkorSwim แสดงจุดสีแดงเมื่อมีการบีบ แล้วการค้าได้รับการออกแบบฝ่าวงล้อมของช่องทาง ฉันมักจะกำหนดเป้าหมายของ 20 pips และหยุดที่ประมาณ 22 pips ฉันใช้ DC เพื่อช่วยกำหนดระดับ breakout และตั้งหยุด 50 sma ช่วยในการกำหนดแนวโน้ม การค้ามักจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ RSI หลุดออกไป ขายทำกำไรในระยะยาวและซื้อเกินเพื่อ Short ฉันค้าส่วนใหญ่เหล่านี้สามคู่ แต่เมื่อคืนฉันจับดี USDCAD ยาว 35 pips. ถ้าฉันตั้งการค้าที่ 23:00 EST ฉันมักจะตรวจสอบในภายหลังและปรับเป้าหมายและหยุด แผนภูมิที่รวมอยู่ใน GBPCHF นี้เป็นรูปแบบการค้าโดยทั่วไป ฉันได้เริ่มโพสต์นี้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนทนาและแบ่งปัน ฉันพบว่าเทรดดิ้งเป็นประสบการณ์ที่โดดเดี่ยว ฉันได้รับเสมอผู้ประกอบการเทรนเนอร์ซื้อการรวมกันของ quotSqueeze Conceptquot และระยะเวลาและสามคู่ได้ทำให้งานนี้สำหรับฉัน ทิศทางเหล่านี้ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ ฉันจะพยายามตอบคำถามและโพสต์แผนภูมิของธุรกิจการค้า มีกลเม็ดเด็ดขาดในการจัดการกลยุทธ์นี้ ฉันรู้ว่าการจัดการการค้าเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อตลาดเป็นป่าและแถบราคาไม่สอดคล้องกันเป็นที่ดีที่สุดที่จะอยู่ออก แก้ไขล่าสุดโดย Greg Jones 10-23-2012 เวลา 12:34 น. การเล่นแบบบีบเช่นเดียวกับผู้ค้าส่วนใหญ่ในสหรัฐฯประสบการณ์แรกของฉันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น หลังจากเริ่มต้นที่ขรุขระฉันได้สร้างประวัติที่ฉันสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ Wall Street ความจริงที่ว่าฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในนิวยอร์คในขณะนั้นเป็นรายละเอียดเล็กน้อยและในไม่ช้าฉันก็ลุกขึ้นในเวลาประมาณ 4:00 น. เพื่อเริ่มต้นการเดินทางไปทำงาน ฉันจะออกจากรถไฟใต้ World Trade Center พบปะกับเพื่อนร่วมงานบางคนสำหรับกาแฟและเตรียมพร้อมสำหรับสงครามทั้งหมดที่จะเริ่มต้นทุกวันเวลา 9.30 น. ในที่สุดผมก็ถูกล่อลวงไปโดย บริษัท อื่นและเริ่มทำงานในการซื้อขายอีกโต๊ะในแมนฮัตตัน ฉันย้ายไปที่ New York City โดยย่อเส้นทางการเดินทางประจำวันของฉันจากสองชั่วโมงไปทางสองช่วงตึก หนึ่งในประโยชน์มากมายของการใช้ชีวิตและการทำงานในนครนิวยอร์กคือการสัมผัสกับผู้คนและวัฒนธรรมจากทั่วโลก หนึ่งในแนวคิดใหม่ (อย่างน้อยก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับฉัน) ที่ฉันได้รับในขณะนี้คือตลาดสกุลเงิน เมื่อฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีของการซื้อขายแลกเปลี่ยนฉันถูกตะขอ ฉันชอบที่จะมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มตลาดที่ง่ายต่อการระบุและหยั่งรากลึกในตรรกะ หนึ่งในแนวโน้มตลาดเชื่อถือได้มากขึ้นคือวัฏจักรของความผันผวน 8212 แนวคิดว่าช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงมักจะตามด้วยช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำและในทางกลับกัน วัฏจักรนี้สามารถพบได้ในเกือบทุกตลาดการค้า แต่มีการระบุตัวตนที่ใกล้เคียงที่สุดกับตัวเลือกการซื้อขาย ตัวเลือกการค้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเรียกเก็บเงินในช่วงที่มีความผันผวนสูงเพื่อรวบรวมเบี้ยประกันภัย 8212 เป็นค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา พรีเมี่ยมที่แนบมากับสัญญาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะอ้วนขึ้นเมื่อตลาดมีความผันผวน ตัวเลือกในการเขียนสมมติว่าความผันผวนจะกลับมาสู่ระดับปกติในอนาคตทำให้เขาสามารถซื้อสัญญาได้ในราคาที่ลดลง ในโลกของตัวเลือกแนวคิดนี้เรียกว่าความผันผวนของการขาย วัฏจักรของความผันผวนนี้ยังสามารถสังเกตได้ในตลาด Forex มีเหตุผลง่ายๆสำหรับเรื่องนี้ เมื่อตลาดมีแนวโน้มเป็นตลาด Forex มักจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของการค้า เมื่อคู่สกุลเงินเริ่มมีแนวโน้มผู้ค้ากำลังแสดงความต้องการสกุลเงินหนึ่งมากกว่าสกุลเงินอื่น ในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่งตลาดมีความผันผวนเนื่องจากราคาอยู่ในระหว่างเดินทาง การรับรู้มูลค่ามีการเปลี่ยนแปลงและราคาต้องเคลื่อนย้ายเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นนี้ หลังจากที่ครู่แล้วคู่สกุลเงินจะถึงจุดที่ผู้ค้ารู้สึกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นราคาที่ยุติธรรม วัวและหมีบรรลุข้อตกลง 8212 อย่างน้อย 8212 ชั่วคราวว่าคู่มีราคาสมเหตุสมผล เมื่อมาถึงจุดนี้แนวโน้มจะหยุดลงชั่วคราวและคู่ค้าจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการรวมกิจการ แต่คู่ลาดเทเข้าพักติดอยู่ใน doldrums เหล่านี้ตลอดไป วัวและหมีอาจถึงกับการสู้รบชั่วคราว แต่ในที่สุดข้อมูลใหม่ ๆ จะถูกนำเข้าสู่ตลาดและการรับรู้ค่าจะเปลี่ยนไปเมื่อข่าวนี้ถูกย่อยลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เป็นค่าความผันผวนได้ ในรูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเลข 20 (EMA) จะกระเด้งขึ้นอย่างดุเดือดในช่วงระเหย ขณะที่คู่เปลี่ยนจากความผันผวนสูงไปต่ำ EMA ระยะ 20 ตัวเริ่มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง EMA ระยะเวลา 20 เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มมีการหยุดเคลื่อนไหวชั่วคราวอย่างน้อยชั่วคราวและราคาเริ่มเข้าสู่ช่วงการควบรวมกันรูปที่ 1 8212 ในกราฟรายวัน GBPUSD รวมหลังจากช่วงผันผวนเพื่อยืนยันว่าการค้ามีการตั้งค่า up ให้เพิ่มตัวบ่งชี้สองตัวที่วัดความผันผวน หากตัวบ่งชี้เหล่านี้ลดลงความผันผวนจะลดลง เมื่อสัญญาความผันผวนสกุลเงินคู่ได้ตัดสินในระยะเวลาของการรวมซึ่งอาจนำไปสู่การฝ่าวงล้อมที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดแรกของตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR) ซึ่งวัดช่วงการซื้อขายเฉลี่ยของคู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ในกรณีนี้เรากำลังวัดช่วงตามแผนภูมิรายวันโดยใช้พารามิเตอร์ดีฟอลต์ของ 14 งวด ดังที่เราเห็นในรูปที่ 2 ตัวบ่งชี้ ATR กำลังตกลงซึ่งหมายความว่าช่วงเฉลี่ยรายวันหดตัวและความผันผวนลดลง วง Bollinger ยังวัดความผันผวน วงแหวน Bollinger แยกออกเมื่อความผันผวนสูงและบรรจบกันเมื่อความผันผวนลดลง แทนการใช้แถบตัวเองเราสามารถใช้ตัวบ่งชี้ความกว้างของแถบ Bollinger ซึ่งเป็นเพียงการวัดระยะห่างระหว่างแถบ Bollinger เราสามารถเห็นได้จากรูปที่ 2 ว่าตัวบ่งชี้ความกว้างแถบ Bollinger ได้ลดลงมาใกล้ระดับต่ำสุดแล้วยืนยันอีกครั้งว่าเราอยู่ในช่วงของการควบรวมกิจการ ภาพ 2 ความกว้างแถบ ATR และ Bollinger Band ระบุว่าความผันผวนกำลังตกลงเราได้ยืนยันความผันผวนที่ตกลงมาแล้ว แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางของการฝ่าฝืนใด ๆ เนื่องจากความผันผวนไม่มีทิศทางทิศทางเราไม่รู้ทิศทางของการย้ายครั้งต่อไปเราจะรู้ว่าการย้ายกำลังใกล้เข้ามา ดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการฝ่าวงล้อมในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เราสามารถทำได้โดยการเพิ่มเส้นแนวโน้มลงในแผนภูมิและโดยการกำหนดเส้นแบ่งด้านบนหรือด้านล่างของเส้นแนวโน้มเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการซื้อขายเชิงทิศทาง ถ้าเส้นแบ่งส่วนบนดีขึ้นไปได้นานและถ้าเส้นแบ่งที่ต่ำลงและขายได้ดี เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนเท็จวางจุดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มด้านบนในกรณีของการค้าระยะยาวและเหนือเส้นแนวโน้มด้านล่างหากเราป้อนการค้าระยะสั้น โปรดทราบว่าทั้งสองเส้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสมมาตรซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ (รูปที่ 3) รูปที่ 3 รูปสามเหลี่ยมสมมาตรเป็นเรื่องธรรมดาในตลาดความผันผวนที่มีความผันผวนต่ำเมื่อพิจารณาถึงจุดออกของเราเราต้องการพิจารณาพื้นที่ราคาที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านเช่นเดียวกับเส้นค่า Fibonacci ที่สำคัญและตัวเลขรอบ (ดูรูปที่ 4) ตัวอย่างเช่นถ้าราคาพังลงมาผ่านเส้นแนวโน้มที่ต่ำลงการเริ่มต้นการขายสั้น ๆ ระดับของ 1.7150 เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับทางออกที่มีศักยภาพเนื่องจากการสนับสนุนก่อนหน้าในพื้นที่ดังกล่าว แนวรองรับระยะไกลน่าจะอยู่ที่ 1.7050 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของแนวโน้ม ภาพที่ 4 การใช้ความต้านทานการสนับสนุนตัวเลขรอบและ Fibonacci เพื่อกำหนดการออกหากราคาหุ้มเส้นแนวโน้มด้านบนแสดงให้เห็นว่าเราควรเข้าสู่การซื้อขายระยะยาวสำหรับระดับความต้านทานเราสามารถวาดเส้นค่า Fibonacci retracement ของการเคลื่อนตัวที่สำคัญลงมาจาก 1.8500 เป็น 1.7050 การชะลอตัวของ 50 ขาลงซึ่งอยู่ใกล้ 1.7775 ทำให้จุดทางออกที่น่าสนใจ เส้นรอบวง 61.8 Fib ของขาลงเช่นเดียวกันอาจถูกใช้เป็นทางออกเพิ่มเติม ถ้าเราไปถึงจุดทางออกแรกเราสามารถออกจากส่วนหนึ่งของตำแหน่งและยกจุดหยุดไปยังจุดคุ้มทุนในส่วนที่เหลือของการค้า รอบหมายเลข 1.8500 เป็นจุดสูงสุดของแนวโน้มก่อนหน้าและระดับความต้านทานก่อนหน้าดังนั้นจึงอาจใช้เป็นจุดออกเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 100 จุด ระยะเวลาที่ใช้ไปในระยะรวมมากขึ้นจะทำให้การฝ่าวงล้อมมีแนวโน้มมากขึ้น เหตุใดจึงเป็นจริงในช่วงเวลาที่ราคาซื้อขายในช่วงแคบมีผู้ซื้อและผู้ขายเข้ารับตำแหน่ง เนื่องจากราคาไม่เคลื่อนไหวมากนักผู้ค้าเหล่านี้มีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะออกจากธุรกิจการค้าของตน แต่ถ้ามีการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นผู้ค้าจำนวนมากจะถูกจับได้ในด้านที่ไม่ถูกต้องของตลาดโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของการฝ่าวงล้อม ขณะที่ผู้ค้าเหล่านี้ครอบคลุมตำแหน่งของพวกเขาจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการฝ่าวงล้อมช่วยผลักดันราคาให้ห่างจากพื้นที่รวม ภาพที่ 5 ความผันผวนของผลตอบแทนด้วยการแก้แค้นในที่สุดคู่ GBPUSD จะระเบิดออกจากรูปสามเหลี่ยมและการแข่งขันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามผลตอบแทนที่ผันผวนโดยการแก้แค้น การย้ายที่มีพลังนี้ทำให้สายเคเบิลทั้งหมดเข้าสู่ 1.9000 ซึ่งมีการเคลื่อนตัวเกือบ 1,500 เส้น (ดูรูปที่ 5) แม้ว่าตัวอย่างนี้จะเกิดขึ้นในแผนภูมิรายวันการตั้งค่าที่คล้ายกันจะเกิดขึ้นในกรอบเวลาอื่น ๆ ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังการตั้งค่าและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะแตกออกหลังจากระยะเวลาของการรวมไว้ถือเป็นจริงทั้งในกรอบเวลาระยะยาวและระยะสั้น ผู้ค้าจะเห็นการตั้งค่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก มันทำงานได้ดีเพราะวัฏจักรที่เกิดขึ้นของความผันผวนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพฤติกรรมของมนุษย์ ตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและผู้ค้าอาจเข้ามา แต่ลักษณะของมนุษย์ก็ยังคงเหมือนเดิม Ed Ponsi เป็นประธาน FXEducator และเป็น Chief Trading Instructor สำหรับ Forex Capital Markets ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์และผู้จัดการด้านการเงินเอ็ดได้ให้คำแนะนำแก่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ผู้ค้าสถาบันและบุคคลทุกระดับทั้งทักษะและประสบการณ์ เขาเป็นผู้สนับสนุนนิตยสาร SFO, Pristine View และ FX Street และกำลังเขียนหนังสือเล่มแรกของเขาสำหรับ Wiley Finance Eds DVD Series, FXEducator: การเทรด Forex กับ Ed Ponsi มีจำหน่ายแล้วที่ fxeducator และจากตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดส่งอีเมลมาที่ infofxeducator